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[担保]万润科技:闭于申请银行归纳授信共用额度及提供担保的布告
发布者:管理员 发布时间:2019-10-17 02:34

 

[担保]万润科技:对于申请银行归结授信共用额度及提供担保的公告


证券代码:002654 证券简称:万润科技 布告编号:2019-005号



深圳万润科技股份有限公司

闭于申请银行归纳授信共用额度及提供担保的布告



本公司及董事会整个成员包管信休披露本质的实正在、正确和完全,没有虚伪
记载、误导性陈述或沉大脱漏。






一、申请银行归纳授信共用额度及担保状况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开
第四届董事会第十六次会议,审议通过《闭于申请银行归纳授信共用额度及提供
担保的议案》。为了公司、子公司平常谋划业务的顺手开展,满足其出产运营的
资金需求,董事会赞同公司及子公司向以下银行申请盘算不超过群众币88,000
万元的归纳授信共用额度及相闭担保事宜,详尽本质如下:

1、公司向中邦银行股份有限公司深圳分行申请不超过群众币23,000万元的
归纳授信额度,期限1年。此中:公司可用额度不超过5,000万、全资子公司广
东恒润光电有限公司可用额度不超过10,000万元、全资子公司深圳日上光电有
限公司可用额度不超过5,000万元、全资子公司北京万象新动科技有限公司及控
股子公司广东中筑天佑美学灯光有限公司(以下简称“中筑天佑”)可共用额度
不超过3,000万元。上述全资子公司运用的归纳授信额杜咨公司提供连带责任保
证担保,控股子公司中筑天佑运用的归纳授信额杜咨公司提供连带责任包管担
保,由中筑天佑股东陈如兵向公司提供反担保。


2、公司向中邦建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过群众币30,000万
元的归纳授信额度,期限1年。此中:公司可用额度不超过20,000万元、全资
子公司深圳日上光电有限公司可用额度不超过10,000万元并由公司提供连带责
任包管担保。


3、公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过群众币20,000万元的
归纳授信额度,期限1年,由公司及全资子公司广东恒润光电有限公司、深圳日
上光电有限公司、北京万象新动移动科技有限公司共同运用,前述全资子公司使


用的归纳授信额杜咨公司提供连带责任包管担保。


4、公司向中邦民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过群众币15,000万
元的归纳授信额度,期限1年,正在前述额度范畴内,公司与全资子公司广东恒润
光电有限公司可共用额度不超过15,000万元、全资子公司深圳日上光电有限公
司可用额度不超过3,000万元、控股子公司中筑天佑可用额度不超过3,000万元。

上述全资子公司运用的归纳授信额杜咨公司提供连带责任包管担保,控股子公司
中筑天佑运用的归纳授信额杜咨公司提供连带责任包管担保,由中筑天佑股东陈
如兵向公司提供反担保。


上述授信额度最终以银行现实审批的为准,详尽融资金额将视公司及各子公
司的现实资金需求确定,公司对子公司提供的担保以现实发作额为准。董事会同
意上述融资担保事项,并赞同授权公司财务总监操持上述授信额度的相闭事宜,
并签署上述授信额度内的所有授信(蕴含但不限于授信、告贷、担保、典质、保
函、融资等)有闭的合同、和谈、凭证等各项司法文件。


根据《深圳证券买卖所股票上市规则》和《公司章程》等相闭规定,本次担
保事项需提交公司股东大会核准,并经出席会议的股东所持外决权三分之二以上
通过。


二、被担保人基本状况
(一)广东恒润光电有限公司


树立工夫:2010年5月17日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注书籍钱:群众币20,300万元

注册地点:东莞松山湖高新手艺产业开发区工业西二谈2号

法定代外人:胡亮

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。


谋划范畴:研发、设计、产销:LED光电元器件及相闭使用与照明产品;
货物及手艺进出口。


公司近来一年又一期重要财务数据如下:

项目

2018年9月30日(未审计)

2017年12月31日(已审计)

资产总额(元)

758,966,922.04

754,797,407.68

负债总额(元)

465,635,517.83

492,764,634.75




净资产(元)

293,331,404.21

262,032,772.93

项目

2018年1-9月(未审计)

2017年度(已审计)

交易收入(元)

496,088,659.69

538,173,238.56

利润总额(元)

32,988,594.02

14,084,453.96

净利润(元)

27,952,165.55

13,197,463.91



(二)深圳日上光电有限公司

树立工夫:2007年03月30日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注书籍钱:5,100万群众币元

注册地点:深圳市宝安区石岩街路石新社区宏发佳特利高新园(原鸿隆高科
技工业园2#厂房)2栋三、四、五楼

法定代外人:唐伟

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。


谋划范畴:LED灯的销售,LED照明系统产品的设计、研发、销售,LED灯
箱、招牌产品的研发及销售;LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户
内户表照明及配套产品等的设计、研发及销售;LED亮化工程、照明工程、景
观工程、谈灯工程、节能环保工程、市政及都市路谈工程、园林绿化工程、都市
机电工程等的设计、施工、上萌影置及维护;喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷
雾加湿、景观照明工程等的设计及施工;电子产品的销售;邦内营业,货物及手艺
进出口。(司法、行政律例、邦务院决议规定正在备案前须经核准的项目之表);LED
亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户表照明及配套产品等的出产。


近来一年又一期重要财务数据如下:

项目

2018年9月30日(未审计)

2017年12月31日(已审计)

资产总额(元)

591,856,799.13

627,323,568.61

负债总额(元)

297,026,519.30

325,448,276.90

净资产(元)

294,830,279.83

301,875,291.71

项目

2018年1-9月(未审计)

2017年度(已审计)

交易收入(元)

261,359,994.31

457,549,556.98

利润总额(元)

-1,033,753.50

39,539,854.88

净利润(元)

-754,273.33

34,408,330.75



(三)北京万象新动移动科技有限公司

树立工夫:2014年10月23日


公司类型:有限责任公司(法人独资)

注书籍钱:1,000万群众币

注册地点:北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1022

法定代外人:易平川

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。


谋划范畴:手艺开发、手艺让渡、手艺咨询、手艺推广、手艺办事;根底软
件办事;使用软件办事;软件开发;软件咨询;设计、制作、代理、宣布广告。

(企业依法自主选择谋划项目,开展谋划举止;依法须经核准的项目,经相闭部
门核准后依核准的本质开展谋划举止;不得从事本市产业政策不容和限度类项目
的谋划举止。)

近来一年又一期重要财务数据如下:

项目

2018年9月30日(未审计)

2017年12月31日(已审计)

资产总额(元)

477,022,990.47

214,763,722.07

负债总额(元)

371,461,009.27

133,149,832.80

净资产(元)

105,561,981.20

81,613,889.27

项目

2018年1-9月(未审计)

2017年度(已审计)

交易收入(元)

1,192,425,020.90

784,905,265.71

利润总额(元)

41,197,106.15

42,549,024.02

净利润(元)

34,948,091.93

35,320,573.28



(四)广东中筑天佑美学灯光有限公司

树立工夫:2012年11月23日

公司类型:有限责任公司(天然人投资或控股)

注书籍钱:10,668万元群众币

注册地点:佛山市南海区桂城街路南平西谈广东夏西邦际橡塑城二期2#商
铺(凯泰中间)806B房

法定代外人:陈如兵

股权结构:公司持有51.0248%股权;陈如兵持有36.7414%股权;郭琼生持
有4.9947%股权;胡华持有2.4974%股权,其他股东盘算持有4.7417%股权,系
公司一级控股子公司。


谋划范畴:照明手艺研发;都市照明的规划、设计、咨询和治理;营建物室
内表、园林、广场、路谈、桥梁的光环境规划、设计、装配和维护;专业照明和


机电工程的设计、装配和维护;营建楼宇智能化的设计、装配和维护;绿色照明
产品及节制系统的研发、销售;合同能源治理;照明产品、灯饰、智能节制配备、
电器产品及营建质料的销售;对绿色能源、新能源行业举行投资;手艺进出口业
务;货物进出口业务。(依法须经核准的项目,经相闭部分核准后方可开展谋划活
动)

近来一年又一期重要财务数据如下:

项目

2018年9月30日(未审计)

2017年12月31日(已审计)

资产总额(元)

425,931,500.39

154,002,453.72

负债总额(元)

339,281,806.78

111,854,777.64

净资产(元)

86,649,693.61

42,147,676.08

项目

2018年1-9月(未审计)

2017年度(已审计)

交易收入(元)

396,588,431.26

193,795,821.06

利润总额(元)

52,107,613.83

11,718,004.16

净利润(元)

44,502,017.53

8,908,633.84



三、担保和谈重要本质

截止本布告日,担保和谈尚未签署,详尽担保金额、担保期限将由公司、子
公司与银行根据现实融资状况协商确定。


四、董事会定见

1、这次担珍重要为了满足公司、公司全资及控股子公司出产谋划的资金需
求,能有用缓解资金压力,保险业务顺手开展,符合公司的久远利益。


2、公司、公司全资及控股子公司谋划状况正常,具备优秀信用,公司本次
提供包管担保的危害处于可节制范畴内。公司为控股子公司中筑天佑提供担保,
将由其股东陈如兵向公司提供反担保,有用节制了公司对表担保的危害,确保担
保公平、对等。


3、本次担保符合《闭于规范上市公司与闭联方资金来去及上市公司对表担
保若干问题的告诉》(证监发【2003】56号)、《闭于规范上市公司对表担保
举动的告诉》(证监发【2005】120号)等司法、律例、规范性文件及《公司章
程》的有闭规定,且履行了必要的审批程序,合法合规,不保管侵害股东利益之
情景。


五、累计对表担保数量及逾期担保数量

截至本布告日,公司及控股子公司不保管对表担保的状况;连同本次董事会


审议通过的担保事项,公司对控股子公司已审批的有用担保总额不超过200,650
万元,不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的77.15%;子
公司对子公司已审批的有用担保总额不超过33,000万元,不超过公司2017年度
经审计的归属于上市公司股东净资产的12.69%。


除上述状况除表,公司及控股子公司不保管其它担保事项。上述担保均不存
正在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被讯断败诉而答允当耗损之情景。


特此布告。




深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十一日




  中财网

 
 

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